證券代碼：600300???????????????????????????????????????證券簡稱：維維股份

(資料圖片僅供參考)

??????????????維維食品飲料股份有限公司

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

(一)公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

???不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

(二)公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)

???信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

(三)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是?√否

一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(四)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減

項(xiàng)目????????????????????????本報(bào)告期

??????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)

營業(yè)收入??????????????????????1,099,587,658.60??????????????????-1.60

歸屬于上市公司股東的凈利潤???????????????????36,043,577.16???????????????18.88

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????????34,797,561.46???????????不適用

基本每股收益（元/股）?????????????????????????????0.02????????????????0.00

稀釋每股收益（元/股）?????????????????????????????0.02????????????????0.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）???????????????????????????1.17????????????????0.17

?????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比

?????????????????本報(bào)告期末??????????????上年度末?????????????????上年度末增減

?????????????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)??????????4,852,825,093.43???????4,989,553,630.54????????????-2.74

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

(五)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

??????????????????????????????????????????????????????說

??????????????????項(xiàng)目????????????????????????????本期金額

??????????????????????????????????????????????????????明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益??????????????????????????????????????????283,226.30

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家

政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、

衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出?????????????????????????????????180,315.54

減：所得稅影響額???????????????????????????????????????????????150,972.81

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）????????????????????????????????????????124,111.50

??????????????????合計(jì)??????????????????????????????8,966,822.30

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用?√不適用

(六)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

□適用?√不適用

二、?股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)????????????????????????????70,254????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）????????????????????????????????????????0

???????????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????持股比例??????????????????????????質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

?????????股東名稱??????????????????股東性質(zhì)?????????????持股數(shù)量???????????????????????持有有限售條件股份數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????(%)??????????????????????????股份狀態(tài)????????數(shù)量

徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司????????????????國有法人?????????499,928,000???????????30.91??????????????????0????無???????????????0

大冢（中國）投資有限公司???????????????????境外法人?????????104,731,478????????????6.48??????????????????0????無???????????????0

維維集團(tuán)股份有限公司?????????????????境內(nèi)非國有法人??????????????32,608,107?????????2.02??????????????????0???質(zhì)押??????12,650,000

趙志超????????????????????????????境內(nèi)自然人????????????15,000,000?????????0.93??????????????????0????無???????????????0

閆修權(quán)????????????????????????????境內(nèi)自然人????????????12,128,900?????????0.75??????????????????0????無???????????????0

陳堅(jiān)民????????????????????????????境內(nèi)自然人????????????11,466,082?????????0.71??????????????????0????無???????????????0

楊小剛????????????????????????????境內(nèi)自然人????????????11,132,700?????????0.69??????????????????0????無???????????????0

崔久紅????????????????????????????境內(nèi)自然人?????????????6,805,491?????????0.42??????????????????0????無???????????????0

蔡曉東????????????????????????????境內(nèi)自然人?????????????5,000,000?????????0.31??????????????????0????無???????????????0

謝兆林????????????????????????????境內(nèi)自然人?????????????4,797,400??????????0.3??????????????????0????無???????????????0

??????????????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱?????????????????????????????持有無限售條件流通股的數(shù)量

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類?????????????????數(shù)量

徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司??????????????????????????????????????????????499,928,000??????人民幣普通股????????????????499,928,000

大冢（中國）投資有限公司?????????????????????????????????????????????????104,731,478??????人民幣普通股????????????????104,731,478

維維集團(tuán)股份有限公司???????????????????????????????????????????????????32,608,107???????人民幣普通股?????????????????32,608,107

趙志超??????????????????????????????????????????????????????????15,000,000???????人民幣普通股?????????????????15,000,000

閆修權(quán)??????????????????????????????????????????????????????????12,128,900???????人民幣普通股?????????????????12,128,900

陳堅(jiān)民??????????????????????????????????????????????????????????11,466,082???????人民幣普通股?????????????????11,466,082

楊小剛??????????????????????????????????????????????????????????11,132,700???????人民幣普通股?????????????????11,132,700

崔久紅???????????????????????????????????????????????????????????6,805,491???????人民幣普通股??????????????????6,805,491

蔡曉東???????????????????????????????????????????????????????????5,000,000???????人民幣普通股??????????????????5,000,000

謝兆林???????????????????????????????????????????????????????????4,797,400???????人民幣普通股??????????????????4,797,400

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明???????????徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人；本公司未知其他股東之

???????????????????????????間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未知其是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

前?10?名股東及前?10?名無限售股東參與融資

???????????????????????????無

融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

三、?其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用?√不適用

四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用?√不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

?????????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:維維食品飲料股份有限公司

????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????項(xiàng)目??????????2023?年?3?月?31?日???????????2022?年?12?月?31?日

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????566,234,057.69???????????570,253,223.67

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)?????????????????????????7,058,663.50?????????14,052,660.10

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款????????????????????????61,117,289.11???????????106,166,629.56

?應(yīng)收款項(xiàng)融資?????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?預(yù)付款項(xiàng)???????????????????????102,128,255.31????????????90,144,338.94

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款??????????????????????118,836,757.63???????????139,542,578.67

?其中：應(yīng)收利息????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

??????應(yīng)收股利??????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨?????????????????????????774,652,788.28???????????790,218,562.28

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????79,097,683.50????????????85,658,033.71

??流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????????????1,709,125,495.02??????????1,796,036,026.93

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

????????項(xiàng)目?????2023?年?3?月?31?日???????????2022?年?12?月?31?日

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資????????????????42,649,900.42????????????42,119,076.23

其他權(quán)益工具投資?????????????283,387,303.75???????????283,387,303.75

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)???????????????213,892,186.61???????????215,832,665.96

固定資產(chǎn)???????????????1,811,145,875.29??????????1,847,766,505.05

在建工程??????????????????13,951,012.35?????????????5,689,848.24

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)???????????????26,966,238.32????????????25,699,976.27

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)?????????????????24,387,220.77????????????25,599,773.18

無形資產(chǎn)?????????????????718,896,207.82???????????735,495,401.52

開發(fā)支出

商譽(yù)???????????????????????????????0.00???????????????????0.00

長期待攤費(fèi)用????????????????????2,925,000.00??????????3,000,000.00

遞延所得稅資產(chǎn)???????????????????3,002,119.22??????????6,632,469.55

其他非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????2,496,533.87??????????2,294,583.86

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)???????????3,143,699,598.41??????????3,193,517,603.61

??資產(chǎn)總計(jì)?????????????4,852,825,093.43??????????4,989,553,630.54

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款?????????????????559,000,000.00???????????534,000,000.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)??????????????????10,000,000.00????????????15,000,000.00

應(yīng)付賬款?????????????????214,367,186.82???????????243,710,836.93

預(yù)收款項(xiàng)??????????????????????4,039,370.68??????????3,937,181.38

合同負(fù)債?????????????????106,769,955.63???????????128,362,777.34

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬????????????????19,068,588.16????????????30,195,574.51

應(yīng)交稅費(fèi)??????????????????70,958,720.59???????????112,381,485.71

其他應(yīng)付款????????????????217,091,918.05???????????234,207,965.76

其中：應(yīng)付利息??????????????????????????0.00???????????????????0.00

?????應(yīng)付股利??????????????????473,309.97?????????????473,309.97

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

?????????項(xiàng)目????????2023?年?3?月?31?日???????????2022?年?12?月?31?日

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債??????????????80,159,209.53???????????135,510,433.58

?其他流動(dòng)負(fù)債???????????????????10,124,545.62????????????14,373,388.14

??流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????????1,291,579,495.08??????????1,451,679,643.35

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長期借款????????????????????309,260,000.00???????????313,926,666.66

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?租賃負(fù)債?????????????????????16,448,243.37????????????19,077,895.37

?長期應(yīng)付款???????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?長期應(yīng)付職工薪酬??????????????????????203,989.38?????????????203,989.38

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益?????????????????????60,191,136.44????????????61,117,205.22

?遞延所得稅負(fù)債??????????????????15,366,375.54????????????18,916,503.85

?其他非流動(dòng)負(fù)債??????????????????????4,339,701.36??????????4,394,747.58

??非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)????????????????405,809,446.09???????????417,637,008.06

???負(fù)債合計(jì)????????????????1,697,388,941.17??????????1,869,316,651.41

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）?????????????1,617,142,180.00??????????1,617,142,180.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?資本公積????????????????????107,210,771.89???????????107,210,771.89

?減：庫存股???????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?其他綜合收益??????????????????-13,963,260.18???????????-13,963,260.18

?專項(xiàng)儲備????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?盈余公積????????????????????255,068,142.39???????????255,059,890.88

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備??????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?未分配利潤?????????????????1,125,805,135.67??????????1,089,687,294.92

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）合計(jì)

?少數(shù)股東權(quán)益???????????????????64,173,182.49????????????65,100,101.62

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：任冬?主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙昌磊?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：權(quán)超

????????????????????????合并利潤表

編制單位：維維食品飲料股份有限公司

?????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????????項(xiàng)目?????????????2023?年第一季度??????????????2022?年第一季度

一、營業(yè)總收入??????????????????????1,099,587,658.60???????1,117,511,528.33

其中：營業(yè)收入??????????????????????1,099,587,658.60???????1,117,511,528.33

?????利息收入

?????已賺保費(fèi)

?????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????1,062,334,493.31???????1,075,678,211.29

其中：營業(yè)成本???????????????????????????922,163,203.82?????947,135,764.44

?????利息支出

?????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

?????退保金

?????賠付支出凈額

?????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

?????保單紅利支出

?????分保費(fèi)用

?????稅金及附加??????????????????????????8,052,886.45???????6,650,795.87

?????銷售費(fèi)用??????????????????????????64,836,524.12??????55,605,638.69

?????管理費(fèi)用??????????????????????????58,282,222.21??????53,009,074.10

?????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????????1,990,262.96???????1,847,440.59

?????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????????7,009,393.75??????11,429,497.60

?????其中：利息費(fèi)用????????????????????????8,686,692.77??????12,494,011.81

????????利息收入????????????????????????1,866,503.40???????1,233,608.16

?加：其他收益?????????????????????????????1,803,645.81???????2,825,145.67

?????投資收益（損失以“－”號填

列）

???其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

投資收益

?????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“－”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以“-”號

填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

?????????????????????????????????????-939,270.00??????-3,639,830.00

“－”號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號填

列）

?????????項(xiàng)目??????????????2023?年第一季度?????????????2022?年第一季度

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

列）

???資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）???????????????51,044,678.93??????46,226,587.30

?加：營業(yè)外收入??????????????????????????634,370.61????????1,750,997.10

?減：營業(yè)外支出??????????????????????????145,309.93?????????794,346.50

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

?減：所得稅費(fèi)用????????????????????????16,417,081.58??????18,033,054.88

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）???????????????35,116,658.03??????29,150,183.02

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

虧損以“-”號填列）

??????????????????????????????????-926,919.13??????-1,169,129.12

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額???????????????????????????0.00???????-8,245,228.63

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合

收益的稅后凈額

益

?（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合

收益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

?（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收

益的金額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲備????????????????????????????0.00???????-9,722,074.39

?（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額??????????????????????????0.00????????1,476,845.76

?（7）其他

??????????項(xiàng)目????????????2023?年第一季度?????????????2022?年第一季度

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收

益的稅后凈額

七、綜合收益總額???????????????????????35,116,658.03??????20,904,954.39

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收

益總額

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總

?????????????????????????????????-926,919.13??????-1,169,129.12

額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)????????????????????????0.02???????????????0.02

?（二）稀釋每股收益(元/股)????????????????????????0.02???????????????0.02

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元，上期被合并方

實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元。

公司負(fù)責(zé)人：任冬?主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙昌磊?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：權(quán)超

????????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：維維食品飲料股份有限公司

??????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????項(xiàng)目??????????????2023年第一季度?????????????2022年第一季度

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金???????????1,257,634,470.93?????1,416,643,842.43

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加

額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加

額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還?????????????????????????168,112.29???????1,069,985.32

?收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????17,448,836.52???????23,024,610.97

????經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????1,275,251,419.74?????1,440,738,438.72

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????967,969,387.68?????1,219,414,716.39

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加

額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金??????????????83,603,674.89???????70,129,894.30

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????????92,173,376.57???????89,188,086.33

?支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????96,707,419.14??????142,981,488.63

????經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????1,240,453,858.28?????1,521,714,185.65

?????經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????17,350,601.16???????30,795,397.80

?取得投資收益收到的現(xiàn)金??????????????????????????0.00????????????6,660.87

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

????????項(xiàng)目??????????????2023年第一季度???????????????2022年第一季度

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到

的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????????????0.00

????投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????33,168,163.53?????????41,051,348.56

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????3,664,125.60??????63,900,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額???????????????????????????????0.00????????????????0.00

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付

的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????????????0.00

????投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????21,202,647.32?????????89,981,216.32

?????投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金??????????????????????????????0.00????????????????0.00

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????????????260,000,000.00?????????59,000,000.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????????????0.00

????籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????260,000,000.00?????????59,000,000.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????295,000,000.00????????279,800,000.00

?分配股利、利潤或償付利息支付

的現(xiàn)金

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????3,164,737.43???????1,980,122.23

????籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????305,782,228.71????????293,955,982.47

?????籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

????????????????????????????-45,782,228.71????????-234,955,982.47

額

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

??????????????????????????????????????-14.94????????????3,809.69

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????????????????980,834.02??????-364,857,787.47

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????530,453,223.67????????674,701,024.25

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????531,434,057.69????????309,843,236.78

公司負(fù)責(zé)人：任冬?主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙昌磊?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：權(quán)超

????????????????????母公司資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:維維食品飲料股份有限公司

?????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

?????????項(xiàng)目???????????2023?年?3?月?31?日??????????2022?年?12?月?31?日

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????266,210,054.59??????????269,729,286.88

?交易性金融資產(chǎn)

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)???????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?應(yīng)收賬款????????????????????????14,269,109.91???????????20,529,575.91

?應(yīng)收款項(xiàng)融資?????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?預(yù)付款項(xiàng)?????????????????????????2,467,784.54????????????2,017,329.65

?其他應(yīng)收款????????????????????1,623,044,870.48?????????1,690,365,574.72

?其中：應(yīng)收利息????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

??????應(yīng)收股利??????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?存貨??????????????????????????57,613,260.92???????????54,000,017.19

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????4,672,898.80????????????1,374,925.55

??流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????????????1,968,277,979.24?????????2,038,016,709.90

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資???????????????????1,073,396,034.31?????????1,073,107,436.11

?其他權(quán)益工具投資????????????????????78,972,495.82???????????78,972,495.82

?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)??????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?投資性房地產(chǎn)?????????????????????143,451,785.14???????????67,628,568.41

?固定資產(chǎn)???????????????????????683,773,951.39??????????775,325,032.36

?在建工程?????????????????????????9,336,183.38????????????1,447,849.90

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)????????????????????????9,462,773.87???????????10,159,391.98

?無形資產(chǎn)???????????????????????553,570,800.94??????????568,729,592.13

?開發(fā)支出

?商譽(yù)

?長期待攤費(fèi)用

?遞延所得稅資產(chǎn)????????????????????????????????0.00??????????3,630,350.33

?其他非流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????1,727,000.00????????????1,484,000.00

?????????項(xiàng)目???????2023?年?3?月?31?日??????????2022?年?12?月?31?日

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????????2,553,691,024.85?????????2,580,484,717.04

??資產(chǎn)總計(jì)????????????????4,521,969,004.09?????????4,618,501,426.94

流動(dòng)負(fù)債：

?短期借款???????????????????460,000,000.00??????????455,000,000.00

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)???????????????????100,000,000.00???????????70,000,000.00

?應(yīng)付賬款???????????????????117,974,704.80??????????121,504,183.37

?預(yù)收款項(xiàng)?????????????????????????500,000.00????????????250,000.00

?合同負(fù)債????????????????????26,235,839.12???????????56,757,277.21

?應(yīng)付職工薪酬??????????????????10,831,861.80???????????19,333,759.05

?應(yīng)交稅費(fèi)????????????????????55,416,105.25???????????76,381,182.86

?其他應(yīng)付款??????????????????784,721,411.31??????????818,040,497.12

?其中：應(yīng)付利息????????????????????????????0.00??????????????????0.00

???應(yīng)付股利???????????????????????473,309.97????????????473,309.97

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債?????????????78,973,699.70??????????134,416,519.74

?其他流動(dòng)負(fù)債???????????????????3,410,659.08????????????7,378,446.04

?流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????????1,638,064,281.06?????????1,759,061,865.39

非流動(dòng)負(fù)債：

?長期借款???????????????????309,260,000.00??????????313,926,666.66

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

???永續(xù)債

?租賃負(fù)債?????????????????????6,208,684.21????????????7,846,265.97

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬?????????????????????203,989.38????????????203,989.38

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益????????????????????20,446,059.56???????????20,789,735.85

?遞延所得稅負(fù)債?????????????????10,952,213.78???????????14,484,981.72

?其他非流動(dòng)負(fù)債??????????????????????665,140.17????????????665,140.17

?非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)????????????????347,736,087.10??????????357,916,779.75

??負(fù)債合計(jì)????????????????1,985,800,368.16?????????2,116,978,645.14

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）????????????1,617,142,180.00?????????1,617,142,180.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

???永續(xù)債

?資本公積???????????????????178,181,556.56??????????178,181,556.56

?減：庫存股??????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?其他綜合收益?????????????????-17,488,204.18??????????-17,488,204.18

?????????項(xiàng)目????????2023?年?3?月?31?日??????????2022?年?12?月?31?日

?專項(xiàng)儲備????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?盈余公積????????????????????255,068,142.39??????????255,059,890.88

?未分配利潤???????????????????503,264,961.16??????????468,627,358.54

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：任冬?主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙昌磊?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：權(quán)超

???????????????????????母公司利潤表

編制單位：維維食品飲料股份有限公司

????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????????項(xiàng)目??????????????2023?年第一季度?2022?年第一季度

一、營業(yè)收入?????????????????????????????492,050,165.50???443,701,733.05

?減：營業(yè)成本????????????????????????????353,825,829.46???314,359,292.48

?????稅金及附加???????????????????????????2,357,194.85?????1,521,051.33

?????銷售費(fèi)用???????????????????????????50,347,381.34????38,203,528.82

?????管理費(fèi)用???????????????????????????31,601,656.15????30,698,155.07

?????研發(fā)費(fèi)用????????????????????????????1,990,262.96?????1,506,622.09

?????財(cái)務(wù)費(fèi)用????????????????????????????6,406,106.92????10,966,686.61

?????其中：利息費(fèi)用?????????????????????????7,540,457.04????11,858,416.42

?????????利息收入????????????????????????1,144,398.49??????884,224.82

?加：其他收益???????????????????????????????519,858.40???????574,519.89

?????投資收益（損失以“－”號填

列）

???其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

投資收益

?????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

???凈敞口套期收益（損失以“-”號

填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號填

??????????????????????????????????????-18,080.25???????-181,817.46

列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

列）

???資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號

填列）

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）???????????????????46,106,994.30????47,519,791.88

?加：營業(yè)外收入??????????????????????????????????630.00????????17,048.00

?減：營業(yè)外支出???????????????????????????????44,972.95?????????????0.00

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

??減：所得稅費(fèi)用???????????????????????????11,499,312.32????11,929,664.34

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）???????????????????34,563,339.03????35,607,175.54

?（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以

“－”號填列）

?（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以

“－”號填列）

???????????項(xiàng)目???????????????2023?年第一季度?????????????2022?年第一季度

五、其他綜合收益的稅后凈額

?（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合

收益

收益

?（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收

益

益

益的金額

六、綜合收益總額???????????????????????????34,563,339.03??????35,607,175.54

七、每股收益：

????（一）基本每股收益(元/股)

????（二）稀釋每股收益(元/股)

公司負(fù)責(zé)人：任冬?主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙昌磊?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：權(quán)超

?????????????????母公司現(xiàn)金流量表

編制單位：維維食品飲料股份有限公司

?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????項(xiàng)目?????????????2023年第一季度????????????????2022年第一季度

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????????486,776,117.49?????????486,129,766.77

?收到的稅費(fèi)返還????????????????????????????????0.00????????????????0.00

?收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????2,564,124.40????????901,224.82

??經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????489,340,241.89?????????487,030,991.59

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????????272,621,847.41?????????329,413,046.81

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金?????????????????37,285,428.03??????33,417,707.17

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)????????????????????????57,161,781.68??????55,724,749.61

?支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????55,773,976.69??????50,726,181.98

??經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????422,843,033.81?????????469,281,685.57

?經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????66,497,208.08??????17,749,306.02

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金??????????????????????????????0.00????????????????0.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金????????????????????????????0.00????????????????0.00

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????????????0.00

??投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????????????0.00?????????736,900.00

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金??????????????????????????205,115.87????????????????0.00

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????????????0.00

??投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)?????????????????????5,728,914.87??????19,896,654.07

???投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????-5,728,914.87?????-19,159,754.07

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金??????????????????????????????0.00????????????????0.00

?取得借款收到的現(xiàn)金?????????????????230,000,000.00??????????50,000,000.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????????????0.00

??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????230,000,000.00??????????50,000,000.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????285,000,000.00?????????259,800,000.00

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????1,854,544.27???????????????0.00

?????????項(xiàng)目???????????????2023年第一季度???????????????????2022年第一季度

??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????????294,287,510.56??????????????271,512,306.95

???籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????-64,287,510.56??????????????-221,512,306.95

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

?????????????????????????????????????????-14.94?????????????????????0.00

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額?????????????????????-3,519,232.29??????????-222,922,755.00

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額???????????????234,929,286.88??????????????286,433,478.60

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額????????????????231,410,054.59???????????????63,510,723.60

公司負(fù)責(zé)人：任冬?主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙昌磊?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：權(quán)超

(三)2023?年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

√適用?□不適用

調(diào)整當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表的原因說明

???執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第?16?號》“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所

得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”的相關(guān)規(guī)定。

?????????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

????????????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣

????????項(xiàng)目???????2022?年?12?月?31?日??????2023?年?1?月?1?日?????????調(diào)整數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金??????????????570,253,223.67????????570,253,223.67

?結(jié)算備付金?????????????????????????????????????????????0.00

?拆出資金??????????????????????????????????????????????0.00

?交易性金融資產(chǎn)????????????14,052,660.10?????????14,052,660.10

?衍生金融資產(chǎn)????????????????????????????????????????????0.00

?應(yīng)收票據(jù)??????????????????????????????????????????????0.00

?應(yīng)收賬款??????????????106,166,629.56????????106,166,629.56

?應(yīng)收款項(xiàng)融資????????????????????????????????????????????0.00

?預(yù)付款項(xiàng)???????????????90,144,338.94?????????90,144,338.94

?應(yīng)收保費(fèi)??????????????????????????????????????????????0.00

?應(yīng)收分保賬款????????????????????????????????????????????0.00

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金?????????????????????????????????????????0.00

?其他應(yīng)收款?????????????139,542,578.67????????139,542,578.67

?其中：應(yīng)收利息???????????????????????????????????????????0.00

??????應(yīng)收股利?????????????????????????????????????????0.00

?買入返售金融資產(chǎn)??????????????????????????????????????????0.00

?存貨????????????????790,218,562.28????????790,218,562.28

?合同資產(chǎn)??????????????????????????????????????????????0.00

?持有待售資產(chǎn)????????????????????????????????????????????0.00

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????????????????0.00

?其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????85,658,033.71?????????85,658,033.71

??流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????1,796,036,026.93?????1,796,036,026.93

非流動(dòng)資產(chǎn)：

????????項(xiàng)目???2022?年?12?月?31?日???2023?年?1?月?1?日???????調(diào)整數(shù)

發(fā)放貸款和墊款????????????????????????????????????0.00

債權(quán)投資???????????????????????????????????????0.00

其他債權(quán)投資?????????????????????????????????????0.00

長期應(yīng)收款??????????????????????????????????????0.00

長期股權(quán)投資??????????42,119,076.23?????42,119,076.23

其他權(quán)益工具投資???????283,387,303.75????283,387,303.75

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)??????????????????????????????????0.00

投資性房地產(chǎn)?????????215,832,665.96????215,832,665.96

固定資產(chǎn)?????????1,847,766,505.05???1,847,766,505.05

在建工程?????????????5,689,848.24??????5,689,848.24

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)?????????25,699,976.27?????25,699,976.27

油氣資產(chǎn)???????????????????????????????????????0.00

使用權(quán)資產(chǎn)???????????25,599,773.18?????25,599,773.18

無形資產(chǎn)???????????735,495,401.52????735,495,401.52

開發(fā)支出???????????????????????????????????????0.00

商譽(yù)?????????????????????????????????????????0.00

長期待攤費(fèi)用???????????3,000,000.00??????3,000,000.00

遞延所得稅資產(chǎn)??????????6,632,469.55??????3,002,119.22????-3,630,350.33

其他非流動(dòng)資產(chǎn)??????????2,294,583.86??????2,294,583.86

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????3,193,517,603.61???3,189,887,253.28???-3,630,350.33

??資產(chǎn)總計(jì)???????4,989,553,630.54???4,985,923,280.21???-3,630,350.33

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款???????????534,000,000.00????534,000,000.00

向中央銀行借款????????????????????????????????????0.00

拆入資金???????????????????????????????????????0.00

交易性金融負(fù)債????????????????????????????????????0.00

衍生金融負(fù)債?????????????????????????????????????0.00

應(yīng)付票據(jù)????????????15,000,000.00?????15,000,000.00

應(yīng)付賬款???????????243,710,836.93????243,710,836.93

預(yù)收款項(xiàng)?????????????3,937,181.38??????3,937,181.38

合同負(fù)債???????????128,362,777.34????128,362,777.34

賣出回購金融資產(chǎn)款??????????????????????????????????0.00

吸收存款及同業(yè)存放??????????????????????????????????0.00

代理買賣證券款????????????????????????????????????0.00

代理承銷證券款????????????????????????????????????0.00

應(yīng)付職工薪酬??????????30,195,574.51?????30,195,574.51

應(yīng)交稅費(fèi)???????????112,381,485.71????112,381,485.71

其他應(yīng)付款??????????234,207,965.76????234,207,965.76

其中：應(yīng)付利息????????????????????????????????????0.00

?????應(yīng)付股利??????????473,309.97????????473,309.97

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金???????????????????????????????????0.00

????????項(xiàng)目??????2022?年?12?月?31?日???2023?年?1?月?1?日???????調(diào)整數(shù)

?應(yīng)付分保賬款???????????????????????????????????????0.00

?持有待售負(fù)債???????????????????????????????????????0.00

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債??????135,510,433.58????135,510,433.58

?其他流動(dòng)負(fù)債????????????14,373,388.14?????14,373,388.14

?流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?????????1,451,679,643.35???1,451,679,643.35

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金??????????????????????????????????????0.00

?長期借款?????????????313,926,666.66????313,926,666.66

?應(yīng)付債券?????????????????????????????????????????0.00

?其中：優(yōu)先股???????????????????????????????????????0.00

???永續(xù)債????????????????????????????????????????0.00

?租賃負(fù)債??????????????19,077,895.37?????19,077,895.37

?長期應(yīng)付款????????????????????????????????????????0.00

?長期應(yīng)付職工薪酬?????????????203,989.38????????203,989.38

?預(yù)計(jì)負(fù)債?????????????????????????????????????????0.00

?遞延收益??????????????61,117,205.22?????61,117,205.22

?遞延所得稅負(fù)債???????????18,916,503.85?????15,203,638.42????-3,712,865.43

?其他非流動(dòng)負(fù)債????????????4,394,747.58??????4,394,747.58

?非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????417,637,008.06????413,924,142.63????-3,712,865.43

???負(fù)債合計(jì)?????????1,869,316,651.41???1,865,603,785.98???-3,712,865.43

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）??????1,617,142,180.00???1,617,142,180.00

?其他權(quán)益工具???????????????????????????????????????0.00

?其中：優(yōu)先股???????????????????????????????????????0.00

???永續(xù)債????????????????????????????????????????0.00

?資本公積?????????????107,210,771.89????107,210,771.89

?減：庫存股????????????????????????????????????????0.00

?其他綜合收益???????????-13,963,260.18????-13,963,260.18

?專項(xiàng)儲備?????????????????????????????????????????0.00

?盈余公積?????????????255,059,890.88????255,068,142.39????????8,251.51

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備???????????????????????????????????????0.00

?未分配利潤??????????1,089,687,294.92???1,089,761,558.51??????74,263.59

?歸屬于母公司所有者權(quán)益

（或股東權(quán)益）合計(jì)

?少數(shù)股東權(quán)益????????????65,100,101.62?????65,100,101.62

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）總計(jì)

?????????????????母公司資產(chǎn)負(fù)債表

????????????????????????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣

????????項(xiàng)目????2022?年?12?月?31?日?????2023?年?1?月?1?日???????調(diào)整數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金?????????????269,729,286.88?????269,729,286.88

交易性金融資產(chǎn)?????????????????????0.00??????????????0.00

衍生金融資產(chǎn)??????????????????????0.00??????????????0.00

應(yīng)收票據(jù)????????????????????????0.00??????????????0.00

應(yīng)收賬款??????????????20,529,575.91??????20,529,575.91

應(yīng)收款項(xiàng)融資??????????????????????0.00??????????????0.00

預(yù)付款項(xiàng)???????????????2,017,329.65???????2,017,329.65

其他應(yīng)收款??????????1,690,365,574.72????1,690,365,574.72

其中：應(yīng)收利息?????????????????????0.00??????????????0.00

?????應(yīng)收股利???????????????????0.00??????????????0.00

存貨????????????????54,000,017.19??????54,000,017.19

合同資產(chǎn)????????????????????????0.00??????????????0.00

持有待售資產(chǎn)??????????????????????0.00??????????????0.00

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)?????????????????0.00??????????????0.00

其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????1,374,925.55???????1,374,925.55

?流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????2,038,016,709.90????2,038,016,709.90

非流動(dòng)資產(chǎn)：

債權(quán)投資????????????????????????0.00??????????????0.00

其他債權(quán)投資??????????????????????0.00??????????????0.00

長期應(yīng)收款???????????????????????0.00??????????????0.00

長期股權(quán)投資?????????1,073,107,436.11????1,073,107,436.11

其他權(quán)益工具投資??????????78,972,495.82??????78,972,495.82

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)???????????????????0.00??????????????0.00

投資性房地產(chǎn)????????????67,628,568.41??????67,628,568.41

固定資產(chǎn)?????????????775,325,032.36?????775,325,032.36

在建工程???????????????1,447,849.90???????1,447,849.90

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)?????????????????????0.00??????????????0.00

油氣資產(chǎn)????????????????????????0.00??????????????0.00

使用權(quán)資產(chǎn)?????????????10,159,391.98??????10,159,391.98

無形資產(chǎn)?????????????568,729,592.13?????568,729,592.13

開發(fā)支出????????????????????????0.00??????????????0.00

商譽(yù)??????????????????????????0.00??????????????0.00

長期待攤費(fèi)用??????????????????????0.00??????????????0.00

遞延所得稅資產(chǎn)????????????3,630,350.33???????????????0.00????-3,630,350.33

其他非流動(dòng)資產(chǎn)????????????1,484,000.00???????1,484,000.00

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)???????2,580,484,717.04????2,576,854,366.71???-3,630,350.33

??資產(chǎn)總計(jì)?????????4,618,501,426.94????4,614,871,076.61???-3,630,350.33

流動(dòng)負(fù)債：

????????項(xiàng)目??????2022?年?12?月?31?日?????2023?年?1?月?1?日???????調(diào)整數(shù)

?短期借款??????????????455,000,000.00?????455,000,000.00

?交易性金融負(fù)債??????????????????????0.00??????????????0.00

?衍生金融負(fù)債???????????????????????0.00??????????????0.00

?應(yīng)付票據(jù)???????????????70,000,000.00??????70,000,000.00

?應(yīng)付賬款??????????????121,504,183.37?????121,504,183.37

?預(yù)收款項(xiàng)??????????????????250,000.00?????????250,000.00

?合同負(fù)債???????????????56,757,277.21??????56,757,277.21

?應(yīng)付職工薪酬?????????????19,333,759.05??????19,333,759.05

?應(yīng)交稅費(fèi)???????????????76,381,182.86??????76,381,182.86

?其他應(yīng)付款?????????????818,040,497.12?????818,040,497.12

?其中：應(yīng)付利息??????????????????????0.00??????????????0.00

???應(yīng)付股利????????????????473,309.97?????????473,309.97

?持有待售負(fù)債???????????????????????0.00??????????????0.00

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債???????134,416,519.74?????134,416,519.74

?其他流動(dòng)負(fù)債??????????????7,378,446.04???????7,378,446.04

?流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????1,759,061,865.39????1,759,061,865.39

非流動(dòng)負(fù)債：

?長期借款??????????????313,926,666.66?????313,926,666.66

?應(yīng)付債券?????????????????????????0.00??????????????0.00

?其中：優(yōu)先股???????????????????????0.00??????????????0.00

???永續(xù)債????????????????????????0.00??????????????0.00

?租賃負(fù)債????????????????7,846,265.97???????7,846,265.97

?長期應(yīng)付款????????????????????????0.00??????????????0.00

?長期應(yīng)付職工薪酬??????????????203,989.38?????????203,989.38

?預(yù)計(jì)負(fù)債?????????????????????????0.00??????????????0.00

?遞延收益???????????????20,789,735.85??????20,789,735.85

?遞延所得稅負(fù)債????????????14,484,981.72??????10,772,116.29????-3,712,865.43

?其他非流動(dòng)負(fù)債???????????????665,140.17?????????665,140.17

?非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????357,916,779.75?????354,203,914.32????-3,712,865.43

??負(fù)債合計(jì)???????????2,116,978,645.14????2,113,265,779.71???-3,712,865.43

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）???????1,617,142,180.00????1,617,142,180.00

?其他權(quán)益工具???????????????????????0.00??????????????0.00

?其中：優(yōu)先股???????????????????????0.00??????????????0.00

???永續(xù)債????????????????????????0.00??????????????0.00

?資本公積??????????????178,181,556.56?????178,181,556.56

?減：庫存股????????????????????????0.00??????????????0.00

?其他綜合收益????????????-17,488,204.18?????-17,488,204.18

?專項(xiàng)儲備?????????????????????????0.00??????????????0.00

?盈余公積??????????????255,059,890.88?????255,068,142.39????????8,251.51

?未分配利潤?????????????468,627,358.54?????468,701,622.13???????74,263.59

????????項(xiàng)目??????2022?年?12?月?31?日????2023?年?1?月?1?日???????調(diào)整數(shù)

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）總計(jì)

?特此公告

???????????????????????????????????????維維食品飲料股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：